[조선일의 K1레이스] 남선알미늄 · 이수스페셜티케미칼 / 조선일 MBN골드 매니저

핵심 요약

• 삼성전자의 1분기 매출이 133조원, 영업이익이 57조원(메리츠증권 추정치 53.9조원 근접)을 기록하며 단군 이래 최대 실적을 달성했고, 연간 영업이익 340~350조원 이상이 기대된다. → 국내 증시의 핵심인 삼성전자의 견조한 실적은 국내 시장 전반의 펀더멘털이 매우 튼튼함을 보여준다. → 단기적인 지정학적 리스크로 인한 시장 조정에도 불구하고, 국내 증시의 장기적인 우상향 기대감을 유지할 수 있는 강력한 근거가 된다.
• 이란-이스라엘 간 갈등이 지속되며 미국 측의 제안 중 미군 철수 건만 이란이 호응하고 다른 제안은 반대하며 평행선을 달려 지정학적 리스크가 시장에 단기 매물 출회를 유발했다. → 중동발 불안정성은 단기적으로 투자 심리를 위축시키고 시장 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다. → 단기적인 시장의 급등락에 일희일비하기보다는, 오히려 우량 주식들을 저가에 매수할 기회로 삼는 인내심 있는 전략이 필요하다.
• 솔브레인홀딩스는 자회사 솔브레인이 삼성전자에 반도체 디스플레이 소재(시각액, 슬러리)를 공급하며, SFS글로벌을 통해 HBM/미세공정 필수 소재인 초산계 시각액을 개발하여 올해부터 매출 증대가 예상된다. 또한 2차전지 전해액 첨가제도 생산한다. → AI 반도체 시장의 호황과 HBM 등 고성능 반도체 수요 증가, 그리고 2차전지 시장 성장의 복합적인 수혜를 받을 수 있는 기업이다. → 반도체와 2차전지라는 강력한 성장 동력을 모두 갖춘 종목으로, 현재 조정 후 랠리를 준비하는 시점으로 보고 1차 목표가 55,000원을 목표로 매수 관점 유효하다.