[김준호·김태윤의 일발장전] ISC·티씨케이 / 김준호·김태윤의 일발장전 / 매일경제TV

핵심 요약

• 이란과 이스라엘 간의 지정학적 긴장이 파키스탄의 중재로 2주간 휴전에 돌입하며 완화되었습니다. → 전쟁 리스크가 감소하고 시장의 불확실성이 해소되면서 글로벌 금융 시장 전반의 '리스크 오프' 심리가 '리스크 온'으로 전환되었습니다. → 안전자산 선호 심리가 약화되고 위험자산인 주식 시장으로의 자금 유입이 기대됩니다. 특히 그동안 지정학적 리스크로 저평가되었던 섹터의 반등이 예상됩니다.
• 국제 유가(WTI 기준)가 15~16% 폭락하며 배럴당 95달러대까지 하락했습니다. 공포 지수(VIX)도 급락했습니다. → 중동 불안정으로 인한 고유가 및 인플레이션 압력 우려가 크게 줄었습니다. 물가 상승 제한적이라는 뉴욕 연은 총재의 발언도 있었습니다. → 유가 하락은 기업 비용 부담을 줄이고 소비 심리 회복에 긍정적입니다. 중앙은행의 긴축 완화 기대감을 높여 증시 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 바이오 섹터 등 금리 민감주에 대한 저가 매수 기회로 작용할 수 있습니다.
• 삼성전자, SK하이닉스가 각각 5%, 4% 이상 급등하며 반도체 소부장(ISC, 한미반도체 등)도 동반 상승했습니다. → 중동 리스크로 눌려있던 반도체 업황 회복 기대감과 삼성전자의 호실적(57조 영업이익)이 시장에 반영되기 시작했습니다. → 반도체 섹터는 여전히 강력한 주도주이며, 단기 조정 시 매수 관점을 유지하고 추세적 상승 흐름에 동참하는 전략이 유효합니다. 특히 HBM/AI 관련 밸류체인에 주목해야 합니다.