[키워드TOP5] 삼성전자, SK하이닉스 강세…추격 vs 눌림 공략? / 유창희 대표, 홍운기 차장, 이화진 차장

핵심 요약

• 외국인 투자자가 25거래일 만에 2조원 이상 순매수하며 코스피와 코스닥이 모두 크게 상승했습니다. → 중동 지정학적 리스크 완화에 따른 시장의 안도감이 반영되었으며, 투자 심리가 회복되고 있습니다. → 시장 전반적인 상승세가 이어질 것으로 예상되며, 특히 외국인 수급이 뒷받침되는 대형주에 관심을 가져야 합니다.
• 삼성전자가 57조원 잠정 영업이익을 발표하고, 마이크론 등 글로벌 반도체 기업의 설비투자(CapEx) 확대 계획이 발표되었습니다. → 반도체 업황의 회복이 가시화되고 있으며, 대형주뿐만 아니라 관련 장비 및 소재 기업들의 실적 개선 기대감으로 이어지고 있습니다. → 삼성전자(005930.KS)와 SK하이닉스(000660.KS)는 포트폴리오의 핵심으로 유지하고, 전공정 장비주 등 소부장 섹터에 대한 관심이 필요합니다.
• 리노공업(058470.KQ)은 리노핀 분야 세계 점유율 1위, HPSP(403870.KQ)와 PSK(031960.KQ) 등 핵심 소부장 기업들은 높은 영업이익률을 기록하고 있습니다. → 이들 기업은 대체 불가능한 기술력과 독점적 지위를 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있어, 반도체 사이클 회복 시 더욱 큰 수혜를 기대할 수 있습니다. → 조정 시 매수 관점에서 접근하며, 실적과 기술력을 겸비한 핵심 소부장 기업들을 포트폴리오에 편입하는 전략이 유효합니다.