[투자의 재발견] 인프라 · 원자력 ETF 국내 · 해외 증시 투자전략 / 이지은 이지스탁 대표 | 04.10

핵심 요약

• 미국 시장은 FOMC 의사록 발표에도 불구하고 CPI를 앞두고 방향성을 모색 중이며, AI 관련 투자는 하드웨어/인프라 중심으로 견고하지만 소프트웨어는 경쟁 우려가 있습니다. → 시장 불확실성이 지속되는 가운데 AI 투자에서는 핵심 인프라 영역의 강세가 돋보입니다. → AI 산업 투자 시 데이터센터, 광통신 등 하드웨어 인프라 기업에 대한 관심이 유효합니다.
• 주간 수익률 상위에 비트코인 채굴 관련 기업 ETF가 다수 포진했으며, 호르무즈 해협 통행료 코인 결제 및 미국 퇴직 연금 편입 기대감이 영향을 미쳤습니다. → 지정학적 리스크가 디지털 자산의 중요성을 부각시키고 있으며, 제도권 편입 기대감이 투자 심리를 개선했습니다. → 지정학적 리스크 헤지 및 장기 성장 관점에서 비트코인 관련 자산 및 연계 기업(특히 AI 사업 연계)에 주목할 필요가 있습니다.
• 뉴스케일 파워(NuScale Power) 관련 2배 레버리지 상품이 신규 상장 후 급등했으며, 원자력 시장이 10조 달러 규모의 기회 시장으로 평가받고 정부 정책과 파트너십 강화 기대감이 작용했습니다. → 원자력 에너지에 대한 전 세계적 관심과 정책 지원이 관련 기업 주가에 강력한 모멘텀을 제공하고 있습니다. → 원자력 관련 산업의 장기 성장 잠재력에 주목하여 관련 테마 ETF나 선두 기업에 대한 투자 기회를 모색할 수 있으나, 레버리지 상품의 변동성에 유의해야 합니다.