[월가에서 여의도까지] 코어위브 AI 역적에서 ‘역전’ 젠슨황發 대중 칩규제 탄력 / 정다운 LS증권 수석연구원&김민겸 퀀트챔피언십 우승자

핵심 요약

• [코어웨이브 실적 및 전망] 코어웨이브가 매출 및 성장성 가이던스를 상향 제시했으나, 부채와 CAPEX 증가로 AI 및 데이터센터 관련 리스크는 여전히 존재합니다. → 발언자들은 이를 AI 및 데이터센터 투자에 대한 우려로 해석하며, 실적 발표 하나하나에 일희일비하기보다는 기업의 펀더멘털을 중요하게 봐야 한다고 강조했습니다. → 어려운 시장 환경 속에서도 펀더멘털이 좋은 기업은 주가 하락 시 기회가 될 수 있다는 점을 시사합니다.
• [AI 및 반도체 섹터 전망] 향후 피지컬 AI 분야, 특히 로봇 섹터가 다음 사이클의 기회가 될 수 있습니다. → 발언자들은 캐시우드 CEO의 의견을 인용하며 로봇 섹터의 성장 가능성을 높게 보았습니다. → 카메라 모듈, 차량 제작 수주 기업, 그리고 반도체 및 메모리 관련 기업들이 수혜를 볼 수 있음을 시사합니다.
• [데이터센터 규제 및 투자 심리] 데이터센터 규제는 비용 상승 요인으로 작용하겠지만, AI 기술 패권에 대한 공감대로 인해 투자 자체는 지속될 것입니다. → 발언자들은 에너지 연결 법안 통과 등으로 신규 데이터센터 건설이 다소 느려질 수 있으나, 재무적으로 안정적인 네오클라우드, 하이퍼스케일러 기업은 재평가받을 수 있다고 분석했습니다. → 규제 리스크를 기회로 활용할 수 있으며, 정치적 리스크는 일시적이라는 관점을 제시합니다.