신용잔고 급감 속 외인 이틀째 순매수에 코스닥 700선 탈환! 코어위브 호실적에 반도체·소부장 랠리 vs 신작 부재·이익 둔화에 게임주 약세 l 현상준·안인기·김종문 l 더 워룸
영상 속 한줄 주장
발언자들은 코스닥 700선 회복과 반도체/소부장 섹터의 단기 반등 가능성을 제시하며, 눌림목 분할 매수 전략을 권고한다.
출처: 한국경제TV 영상 · AI 추출
최근 신용잔고 급감과 외국인의 이틀 연속 순매수에 힘입어 코스닥이 700선을 회복했다. 코어위브의 예상 상회 실적과 AI 수익성 우려 완화가 시장 반등의 동력이 되었으며, 반도체 및 소부장 섹터의 단기 반등이 유효하다는 분석이다. 다만, 연준 금리 경로 등 대외 변수 고려 시 추격 매수보다는 눌림목을 활용한 분할 매수 전략이 권장된다.
핵심 요약
- 주성엔지니어링은 ALD 장비와 태양광 사업을 성장 축으로 보유하고 있으며, 원익 IPS는 전공정 장비 노출이 크다. 이들 소부장 기업은 업황 레버리지를 갖기 때문에 시장 변동성에 따라 크게 움직일 수 있으며, 이는 반도체 업황에 대한 레버리지 투자가 될 수 있다. 따라서 대형주 접근과 더불어 업황 레버리지 경향성을 고려한 투자가 필요하다.
- 시장에서 거래량이 많이 줄어든 지점에서 반등 시 큰 변동성을 동반한 반등이 나올 수 있다. 하지만 진입 장벽, 시장 상황 등에 따라 어려움이 있을 수 있으며, 글로벌 1, 2위 빅테크 기업에 높은 밸류를 부여하는 것이 합리적이라는 관점에서, 우리나라 빅테크(삼성전자, SK하이닉스) 중심으로 포트를 구성하고 계열 기업들을 분산하는 전략이 유효하다. 철저히 숫자가 나오고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업 위주로 포트를 구성하는 것이 장기적으로 유리하다.
- 젠슨 황 CEO 관련 노이즈에도 불구하고 빅테크의 AI 인프라 투자는 지속되고 있으며, 고부가 메모리 및 HBM 수요는 견조하다. 차세대 AI 칩 출하와 글로벌 서버 발주 지속성을 확인하며 HBM 장비, 전공정, MLCC 등 실적 성장이 담보된 핵심 밸류체인에 주목해야 한다.
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