이제는 코스닥의 시간? 반도체 vs 2차전지 vs 바이오...본격 반등장? 펀더멘탈 대비 바닥 섹터는 여기

핵심 요약

• 코스피 대비 코스닥 시장으로 수급이 몰릴 수 있는 환경이 조성되고 있으나, 중장기적인 관점에서는 코스피를 중심으로 두고 코스닥 섹터들을 고려하는 것이 하나의 방법이 될 수 있습니다. → 발언자는 개인 투자자들의 코스피 대형주 물량 소화에 시간이 걸릴 것으로 예상하며, 이는 코스닥으로 자금이 이동하는 요인이 될 수 있다고 설명합니다. → 당분간 코스닥의 2차전지, 제약 바이오, 소부장 섹터의 랠리가 이어질 수 있다고 시사합니다. (start_seconds: 90)
• 코스닥 시장 내에서도 옥석 가리기가 필요합니다. → 발언자는 제약 바이오 섹터는 실적이 나오는 기업(알테오젠, 셀트리온, 삼성바이오로직스 등) 위주로, 2차전지 섹터는 소재보다는 셀 메이커를 중심으로 살펴보는 것이 좋다고 언급합니다. → 보안 섹터는 금융 해킹 사고와 양자 컴퓨터 관련주 급등을 언급하며, 실질적인 외형 성장과 영업이익률을 보이는 기업(완렙, 지니언스 등)으로 압축하여 볼 필요가 있다고 제안합니다. (start_seconds: 240)
• 반도체 소부장 섹터는 현재 고점 대비 큰 폭으로 하락했으나 EPS 추정치는 상승하고 있어, 대표적인 데드 크로스 업종으로 지금부터 출발할 가능성이 있습니다. → 발언자는 AI 우려감에도 불구하고 소부장 종목들이 급등하는 것은 긍정적인 신호로 해석하며, 코스닥 소부장의 랠리 마감 후에는 다시 대형주 시기가 올 수 있다고 전망합니다. (start_seconds: 300)