미국 반도체는 급등했는데 한국은 왜 못 오를까? 코스피 반등을 가로막는 진짜 이유ㅣ박한샘 박한샘 투자컨설팅 대표 · 최수창 엠디컨설팅 대표ㅣ 스탁리그 히어로즈

핵심 요약

• 영상은 세미파이브, PSK홀딩스, 대한광통신, 비나텍 네 종목으로 구성된 포트폴리오를 AI 인프라 및 기술적 반등을 노린 '떨어지는 칼날' 잡기 전략으로 분석했습니다. → 발언자는 이들 종목이 AI 관련주라는 공통점이 있지만, 시장 상황의 여의치 않음으로 인해 추격 매수에 어려움이 있었을 것으로 해석했습니다. → 중소형 종목이라는 점에서 물량 확보의 어려움도 언급했습니다.
• 반도체 관련 종목들이 최근 조정을 받고 있지만, 펀더멘탈적으로는 전혀 문제가 없고 단순히 센티먼트(심리)에 의해 흔들리고 있는 상황이라고 설명했습니다. → 발언자는 4분기 실적이나 11월 수출 동향 등을 확인하며 섣부르게 이탈하지 말고 좀 더 묵직하게 시장의 변화 흐름을 체크하며 주가 판단을 해도 늦지 않다고 조언했습니다. → 결국 내년도까지 봐야 하며, 기업의 영업 활동은 끊임없이 지속되고 있다고 강조했습니다.
• 현재 주식 시장의 메커니즘은 기업의 내재 가치보다는 외적인 요인에 의해 주가가 선반영되고 있으며, 돈의 이동 현상을 캐치하는 것이 중요하다고 지적했습니다. → 발언자는 미국 시장에서 돈이 유럽으로 이동하고, 엔비디아에서 일라이리로 이동하는 등 기존과는 다른 자금 흐름을 언급하며, 트럼프의 정치적 영향력 감소와 바이든 케어의 부활 가능성을 근거로 바이오 섹터로 자금이 이동하고 있다고 분석했습니다. → 차트상으로도 반도체는 음봉, 바이오는 양봉이 나오는 현상을 근거로 제시했습니다.