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[특집] 위기의 韓 증시, 돌파구는? / 목대균 / KCGI자산운용 대표

[특집] 위기의 韓 증시, 돌파구는? / 목대균 / KCGI자산운용 대표

금융매일경제TV· 2026-11-09

영상 속 한줄 주장

KCGI자산운용 목대균 대표는 현재 시장의 공포 심리와 레버리지 부담을 지적하며, 엔트로픽 IPO 및 FOMC 등 주요 이벤트를 기다리면서 저평가된 가치를 가진 종목에 대한 탐색을 권하고 있습니다.

출처: 매일경제TV 영상 · AI 추출

KCGI자산운용 목대균 대표는 현재 한국 증시가 레버리지 청산, 공포 심리, AI 데이터센터 규제 가능성 등 복합적인 요인으로 인해 어려운 구간을 지나고 있다고 진단했습니다. 또한, IT 버블과 유사한 레버리지 문제를 지적했지만, AI 투자 실제 수요 측면에서는 차이가 있음을 강조하며, 엔트로픽 IPO, FOMC 결과 등 주요 이벤트를 지켜보며 저평가된 종목을 탐색하는 전략을 제안했습니다.

핵심 요약

  • 현재 한국 증시는 6월 고점 대비 40% 이상 하락했으며, 특히 최근 한 달간 조정폭이 커 개인 투자자들이 심리적으로 공포 국면에 놓여 있다고 분석. 레버리지 상품 청산, 신용 반대매매, 외국인 레버리지 상품 청산 등이 수급 불안 요인으로 작용하고 있다고 설명.
  • 미국 중간선거 이후 AI 데이터센터 건설 지역의 규제 가능성에 대한 공포감이 GPU 및 HBM 수요에 대한 의심을 불러일으키며 시장 하락에 영향을 미쳤다고 분석. 이는 AI 투자에 대한 서사 축소 및 포지션 축소로 이어져 하락 압력으로 작용하고 있다고 설명.
  • 투자 심리 회복을 위해서는 네오클라우드 업체들의 CDS 스프레드 확대 중단 및 자금 조달 문제 해결, 변동성 완화가 중요하며, 엔트로픽 IPO 결과가 AI 수요에 대한 명확한 그림을 제공할 중요한 이벤트가 될 것이라고 전망.

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