[오늘의 단서, 내일의 섹터] AI 반도체 다음은 '통신장비주'? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 현재 국내 증시는 외국인 수급에 대한 의존도가 높으며, 시장의 불확실성이 완전히 해소되지 않아 변동성이 지속될 것으로 보임 → 발언자는 이러한 상황을 '대회변수에 대한 취약성' 및 '외국인 수급 의존도' 때문으로 해석 → 따라서 이번 주까지 변동성을 감내해야 한다고 조언.
• 반도체주의 주가는 이미 상당한 수준의 이익 감소를 반영하여 저평가 구간에 진입했음 → 발언자는 이것이 '미래에 나올 악재를 상당히 반영'한 결과라고 분석 → 변동성 이후 완만한 반등을 시도할 가능성이 있으며, 매수 시 음봉에 접근하는 것이 유리하다고 제안.
• LTA(장기 계약 가격)가 현물가보다 최소 25% 이상 높아 하방 경직성이 있을 것으로 보임 → 발언자는 LTA가 깨지려면 디램 가격이 40% 이상 하락해야 하는데 현재로서는 과도하다고 판단 → 따라서 반도체주의 하방 경직성은 확보될 것이라고 전망.