AI 반도체, 선별 반등..추가매수는 신중/기관 방어 유입…과대낙폭주 반등 기대/실적 대비 과도한 하락 종목 저가매수/개별주 순환매 대응/연말까지 트레이딩 전략 유효

핵심 요약

• 현재 시장은 대부분 우선주와 시가총액이 작은 종목들이 상승세를 주도하고 있으며, 본주 중에서는 실적이 반영되는 종목들이 눈에 띕니다. KTCS는 3분기 실적 호조와 자사주 소각 이슈로, 한진칼은 경영권 분쟁 이슈로 상승 중입니다. 반면, LIG D&A, 롯데쇼핑, 한국콜마 등은 실적 부진으로 하락세를 보이고 있습니다. LIG D&A는 3분기 영업이익 감소 및 방사청 제재 영향으로 목표가가 크게 하향 조정되었으며, 롯데쇼핑은 자산 효과 미미 및 실적 타격 우려로 하락했습니다. 코스닥에서는 끊이지 않는 해킹 소식에 보안주들이 강세를 보이며, 박셀 바이오 등 개별 재료가 있는 종목들이 상승했습니다.
• 미국 증시는 AI에 대한 트럼프의 지지 발언으로 기술적 반등이 나왔으나, 마이크로소프트의 데이터 센터 협력사 축소 검토 보도와 엔비디아 CEO의 개인적인 이슈는 악재로 작용했습니다. 전반적으로 호재와 악재가 혼재하며 투자 심리 회복은 제한적인 상황입니다. 한국 증시는 미국 증시보다 낙폭이 훨씬 커, 과도한 하락에 따른 저가 매수세가 발현될 가능성이 높습니다.
• 향후 11월 시장 대응 전략으로 첫째, 추가적인 악재가 없다면 이번 주 중 시장 저점을 형성할 가능성이 있습니다. 기관은 적극적인 방어 의지를 보이고 있으며, 외국인 매도세가 완화될 것으로 예상됩니다. 둘째, AI 반도체 섹터 내에서는 선별적인 반등이 예상되므로, 어려운 업황 속에서도 상회하는 성장성을 보여주는 종목에 집중해야 합니다. 셋째, 실적 대비 과도하게 하락한 AI 반도체 외 다른 종목군들이 단기 주인공이 될 가능성이 있으며, 저가 매수를 준비해야 합니다.