김도형의 럭키7 반도체 vs 광통신 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 삼성전자는 실적 발표 후 주주 환원 키워드가 다음 이벤트로 이연되었으며, SK하이닉스는 자사주 매입 20조원 추가 발표와 더불어 3분기 영업이익 83조 돌파, HBM 관련 이슈로 인한 실적 개선 기대감이 높아 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. → 발언자는 SK하이닉스의 150만원 안착을 긍정적으로 평가하며, 스윙 목표가 180만원, 장기 목표가 340만원을 제시합니다. → SK하이닉스에 대한 매수 및 보유 관점을 유지합니다.
• 광통신 섹터는 마벨의 루멘텀 인수 소식으로 인해 미국 시장과 국내 시장에서 관련 종목군들이 강한 상승 흐름을 보이고 있습니다. → 발언자는 AI 및 CPU 산업 성장에 따른 데이터 센터 이슈 부각으로 RF 머티리얼즈, 성호전자, TFE 등 세 종목을 단기 트레이딩 관점으로 제시합니다. → 성호전자에 대해 ADS 인수 및 인텔맥스 인수를 통한 공급망 확대와 반도체 검사 장비 확장 기대감으로 목표가 35,000원을 제시하며 긍정적인 흐름을 전망합니다.
• DI 종목은 HBM 및 DDR5 관련 고성능 반도체 검사의 난이도 상승으로 테스트 장비 및 인터페이스 수요 증가와 연결되는 품질 검증 공급망을 보유하고 있습니다. → 발언자는 DI의 2분기 영업이익률이 9.7%에서 21.3%로 개선되며 이익 레버리지 구간에 진입한 점과 삼성전자의 베트남 반도체 후공정 장비 투입을 근거로 DI가 추가적인 수요를 받을 수 있는 종목으로 꼽습니다. → 신고가 갱신 랠리를 기대하며 1차 목표 가격 58,000원, 손절 라인 38,000원을 제시합니다.