삼성전자 vs SK하이닉스

핵심 요약

• [삼성전자에 대한 투자 비중 고려] → 발언자는 SK하이닉스 대비 삼성전자의 시가총액 비율이 과거 AI HBM 시장에서의 SK하이닉스 독점 시점 대비 현재 여전히 높은 수준(약 70%)으로 유지되고 있음을 지적 → 향후 메모리 사이클 12~24개월을 고려할 때, 이 비율은 좁혀지기보다 벌어질 가능성이 있다고 분석하며 삼성전자에 대한 시선 기울임을 제안
• [SK하이닉스의 상대적 고평가 우려] → 발언자는 과거 AI HBM 시장에서 SK하이닉스 독점 시에도 시가총액 비율이 50% 이하였던 점을 근거로 제시 → 현재 70% 수준의 비율은 향후 메모리 사이클 상승기에도 유지되거나 확대될 여지가 있다고 해석하며, SK하이닉스에 대한 집중 투자보다는 삼성전자에 대한 투자 비중 확대를 고려할 필요성을 강조