K뷰티 수출 급증·반도체 빅이벤트…실적주 선별 전략은? #김민준 #돈되는섹터뉴스 #토마토TV

핵심 요약

• K뷰티 수출이 10월 1일부터 10일까지 전년 대비 122.6% 급증하며 글로벌 성장세를 지속하고 있으며, 중국 중심에서 미국, 유럽으로 수출이 다각화되어 ODM 기업들의 수혜가 기대됩니다. 하지만 수출 증가와 이익 성장은 구분하여 접근해야 하며, 중장기 성장 관점에서는 매출 규모의 성장이 지속되는지가 중요합니다. → 발언자는 K뷰티 수출 호조를 긍정적으로 평가하면서도, 수출 증가와 실제 이익 성장을 구분해야 한다고 언급하며, 투자 관점에서는 매출 규모의 성장을 중요하게 보아야 한다고 분석했습니다. → 신규 진입보다는 조정 시 매수 기회를 노리거나, 보유자의 경우 중장기 성장 여부를 판단하여 대응할 것을 시사합니다.
• 국내 최대 반도체대전 SEDEX 개막과 함께 ASML, TSMC의 실적 발표가 예정되어 있어 글로벌 반도체 설비 투자의 지속성을 확인할 수 있습니다. 특히 첨단 패키징, 검사, 계측 분야의 중요성이 부각되며, 미세공정 고단화에 따른 소재, 부품 수요 확대가 기대됩니다. → 발언자는 반도체 대전과 주요 기업들의 실적 발표가 반도체 관련주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 분석하며, 특히 첨단 패키징 분야의 성장성과 소재, 부품 수요 확대를 주목해야 한다고 강조했습니다. → 기존 종목들이 이미 많이 올랐다면 조정 시 매수를 고려하고, 발주 지속 여부를 확인하며 보수적으로 접근할 필요가 있다고 조언합니다.
• 코스맥스는 쉽게 밀리지 않고 진입 타점을 잡기 어려우며, 장대 거래량 발생 구간의 활용이 중요합니다. 현재 구간에서는 신규 진입이 어렵고 보유자의 영역으로 보아야 합니다. → 발언자는 코스맥스의 높은 가격대를 고려하여 신규 진입보다는 보유자의 영역으로 판단하며, 향후 조정 시 진입 가능성을 언급했습니다.