[김도형의 럭키7] LS그룹 vs 반도체 소부장 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• LS일렉트릭은 북미 기업과 1억 3,845만 달러(약 1853억 원) 규모의 배전반 및 배전용 변압기 공급 계약을 체결하며 북미향 수주 모멘텀이 확대되고 있으며, 누적 수주액 5억 달러를 돌파한 것은 긍정적입니다. → 발언자는 이 수주가 반영되면서 반등을 기대해 볼 수 있는 자리라고 해석합니다. → 조정 시 매수 관점으로 접근할 것을 시사합니다.
• LS머티리얼즈는 북미 기업에 690억 원 규모의 울트라 커패시터 공급 계약을 체결했으며, 이는 업계 최대 규모입니다. → 발언자는 이 계약과 함께 GPU 전력 피크 완화 및 북미 데이터센터 연료전지 공급망 진입은 고무적인 상황이라고 해석합니다. → 120일선 안착이 저하되었으나 10일선 지지를 확인하며, 목표 가격까지 충분히 상승 가능하며 추가 상승 모멘텀이 강력할 것으로 전망합니다. → 조정 시 매수 관점을 유지합니다.
• 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)의 낙폭이 과하게 반영되었으며, 메모리 시장 쇼티지 확대, CAPEX 증대, 가격 상승 기조는 유지될 것이고 HBM 쇼티지는 내년에 더욱 심화될 것입니다. → 발언자는 현재의 조정이 매수 기회이며, HBM, 파운더리, MSC, 기판 관련주는 지속적으로 확대하며 대응해야 한다고 해석합니다. → 조정 시 매수 관점으로 접근할 것을 시사합니다.