[이슈픽] 마켓브릿지 / 황대근 유화증권 WM본부 을지로지점 PB / 이건희 주식황금돼지 대표 / 매일경제TV

핵심 요약

• 오픈 AI 매출 전망치 하향 조정과 중국 CXMT의 서버용 ࣏ 출시가 반도체 주가 하락의 주요 요인으로 작용했으며, 이는 시장의 투심 악화와 맞물려 단기적인 노이즈로 해석될 수 있다는 발언 → 하지만 근본적인 반도체 업황 회복을 위해서는 높은 국채 금리, 유가 등 거시 경제 지표 개선이 선행되어야 함 → 외국인 매수세와 고객 예탁금 증가 없이는 대형주 및 반도체 주가의 유의미한 상승을 기대하기 어렵다고 진단.
• 호남 클러스터 관련 테마주 상승은 실질적인 개발 가능성보다는 단기적인 테마 수급에 의한 것으로, 투자 주의/경고 종목 지정 가능성과 기술적 반등 시 차익 실현 물량 출회 가능성을 고려할 때 접근에 신중해야 한다는 발언 → 오히려 실적 대비 저평가된 반도체 소부장 종목에서 눌림목을 활용한 기회를 찾아야 한다고 조언.
• 해운주는 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 해상 운임 상승 수혜가 기대되지만, BDI 지수 하락 등 업황이 견조하게 상승하는 국면이 아니며 테마성 수급으로 인한 단기 상승에 그칠 가능성이 높다는 발언 → 코스피 지수 박스권 하단에서 반등 시 해운주에서 자금이 반도체 소부장 등으로 이동할 수 있으므로, 단기 트레이딩에 능숙하지 않다면 추격 매수보다는 조정 시 담는 전략이 유효하다고 분석.