[Ep 4-2] 실적은 대박인데 아직 안가는 해운·방산·유통 #HMM #현대로템 #롯데쇼핑 #SK텔레콤 #삼성전자 │ #하창봉 #신현식 │ #노킹온헤븐스도어

핵심 요약

• 해운주의 실적 개선: HMM은 3분기 컨센서스를 40% 상회하는 9,300억 원의 영업이익이 예상되며, 호르무즈 해협 우회로 인한 해상 운임 상승 및 위험 할증료 부과가 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됨 → 발언자는 HMM을 소외주 중 좋게 볼 종목으로 언급하며, 주가 움직임은 유가 및 대회 변동성에 따라 테마성으로 움직일 수 있다고 분석함 → 고름 중이면 한번 체크해 볼 만한 종목으로 제시함.
• 방산주의 수주 모멘텀: 현대로템은 K2 전차의 폴란드 수출 및 인도량 증가가 핵심 투자 포인트이며, 향후 해외 수주 증가 여부가 중요함 → 3분기 실적은 매출액 증가에도 불구하고 영업이익이 하락할 것으로 예상되나, 대형 방산주 중에서는 많이 가는 종목을 중심으로 볼 것을 제안함 → 주가 반응 속도와 시세에 대한 중요성을 강조하며, 개별 기업의 펀더멘털보다는 대장주 위주의 전략을 선호한다고 밝힘.
• 유통·소비주의 실적 개선: 롯데쇼핑은 홈플러스의 턴어라운드와 백화점 매출 신장 (9~10% 증가)에 힘입어 3분기 실적 개선이 기대됨 → 발언자는 롯데마트 이용 빈도가 낮아 체감은 어렵지만, 홈플러스 반사이익과 백화점 매출 증가는 긍정적인 요인으로 분석함 → 다만, 하이마트의 부진은 부담 요인으로 작용할 수 있다고 언급함.