[장전썰전] 재건·정유·해운 등 전쟁 관련 테마주 향방은? [오전 6시 44분]

핵심 요약

• 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 봉쇄 언급과 이란의 보복 경고로 중동 상황이 악화될 수 있습니다. → 이는 유가 급등으로 이어질 수 있으며, 세계 경제 및 증시에 불안감을 높일 수 있습니다. → WTI 유가와 미국채 10년물 금리(특히 4.4% 이상)의 변동성을 면밀히 주시하여 시장 압박 요인을 파악해야 합니다.
• 이재명 대통령과 폴란드 총리의 정상회담이 예정되어 있으며, 폴란드는 한화에어로스페이스와 5.6조 원 규모의 천무 3차 수출 계약을 체결한 바 있습니다. → 중동 전쟁 상황에서 폴란드와의 전략적 파트너십 강화는 국내 방산 산업의 추가 수출 기대감으로 이어질 수 있습니다. → 대형 방산주는 1분기 실적 기준이 엄격할 수 있으므로, 실적 좋으나 주가에 덜 반영된 빅텍이나 변동성이 덜한 i3시스템 등 중소형 방산주에 관심을 두는 것이 좋습니다.
• 코스닥 ETF들이 초기 성과 부진으로 2차전지 비중을 줄이고 반도체 소부장 비중을 확대했으며, 제약·로봇 비중을 덜어내고 광통신·화장품을 신규 편입했습니다. 삼성 액티브 자산운용은 바이오 비중을 확대했습니다. → 이는 시장의 주도 섹터가 변화하고 있음을 시사하며, 2차전지에서 벗어나 반도체, 바이오, 광통신, 화장품 등으로 수급이 이동하고 있음을 보여줍니다. → 시장 트렌드 변화에 주목하여 포트폴리오를 재조정하고, 특히 반도체 소부장 및 낙폭 과대 바이오 섹터에 대한 관심 확대를 고려해야 합니다.