[김도형의 럭키7] 반도체 vs 화장품 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [마이크론 실적 서프라이즈] 마이크론의 실적이 예상치를 상회했으며, 2031년까지 장기 계약 연장은 반도체 메모리 산업의 공급 부족 현상이 지속될 것임을 시사한다. → 발언자는 이를 메모리 산업의 폭발적인 성장세 지속의 근거로 제시하며, 특히 HBM 관련 가격 쇼티지가 확대될 것으로 전망한다.
• [9월 수출 데이터 호조] 9월 잠정 수출 데이터가 폭발적인 성장을 기록하며, 특히 메모리 반도체 부문에서 퀀텀 점프를 보여주었다. → 발언자는 이를 반도체 캐파 증설 확대의 지속성과 2028년 이후에도 쇼티지가 지속될 가능성을 뒷받침하는 근거로 설명하며, HBM 관련 공급 쇼티지가 더욱 확대될 것이라고 예측한다.
• [PSK 홀딩스 분석] PSK 홀딩스는 HBM 및 첨단 패키징 후공정 장비의 핵심 기업으로, 현재 신고가를 돌파하며 19만 원 돌파를 앞두고 있다. → 발언자는 2027년 HBM의 솔드아웃 전망을 근거로 PSK 홀딩스의 매력도가 더욱 높아질 것으로 예상하며, 신규 진입자에게는 5일선 지지 확인 후 접근할 것을 권고한다. 목표가는 20만 원까지 제시한다.