[마켓 진단]반도체 소부장 지금 올라탈까?/ ‘대미투자 1호’ 텍사스 가스화력발전소 / 유창희 유스탁 대표, 이건희 주식황금돼지 대표

핵심 요약

• 마이크론의 실적 발표는 예상치를 상회했으나, 시장은 컨센서스보다 낮은 '위스퍼 숫자'에 주목하며 기대에 미치지 못했다는 평가도 나옴 → 발언자들은 마이크론의 실적 자체는 매우 긍정적이며, 영업이익률 감소는 성과급 지급 때문이라고 설명 → 삼성전자 및 하이닉스 주가 역시 혼조세를 보일 것으로 예상되며, 1% 내외 상승 마감 가능성을 시사.
• 미국 PC 지표는 예상보다 나쁘지 않았음에도 불구하고 미국 금리는 최고치를 경신 → 금리가 주식 시장의 복병으로 작용하며 상승세를 억누르고 있음 → 외국인과 기관의 동반 매도가 지속되는 가운데, 5% 초중반의 10년물 금리 부담이 시장을 짓누르고 있음.
• AI 사이클로 인한 양극화가 심화되며, 특정 종목에만 자금이 쏠리는 현상이 지속 → 지난해부터 현재까지 AI 관련주 외에는 큰 상승이 나오지 않음 → 향후 코스닥은 바이오, 2차전지 대신 실질적인 이익이 나는 반도체 소부장 중심으로 시가총액 상위 종목들이 재편될 것으로 전망.