[이슈 PICK! 세 개의 시점] 마이크론 실적 D-1'주류'는 단연 소부장 다음 시세의 주인공은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 마이크론의 4분기 실적 발표를 앞두고 시장의 기대감이 높으며, 공급 부족 및 수요 증가로 인해 메모리 가격 상승 추세가 이어질 것으로 전망됨 → 이는 반도체 섹터 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 특히 HBM 관련 기업들이 수혜를 볼 것으로 해석 → 소부장 기업들의 실적이 IDM 기업들보다 좋을 것으로 예상되며, 이 중 ISC를 대표적인 부품주로 관심 있게 볼 필요가 있음.
• AI 기술 발전과 데이터센터 확대로 인해 컴퓨팅 파워 수요가 증가하고 있으며, 이는 HBM을 포함한 메모리 반도체 수요 증가로 이어질 것으로 보임 → GPT 등 AI 모델의 발전으로 GPU 및 CPU 외에 전통적인 DRAM의 필요성도 증대되고 있으며, HBM 생산 라인이 DRAM 생산에 투입되면서 DRAM 가격 상승을 유발하고 있음 → 이러한 상황은 소부장 기업들에게 긍정적인 시그널이며, 이들의 주가 강세를 뒷받침할 것임.
• 미국 알래스카 LNG 사업 투자 발표 가능성이 대두되면서 강관, 피팅 등 관련주들이 강세를 보이고 있음 → 이는 정책적인 부분과 맞물려 있지만, 변동성이 크고 언제든지 뒤집힐 수 있는 이슈이므로 투자 시 신중해야 함 → 단기 트레이딩보다는 긴 호흡으로 인베스팅 관점에서 접근하는 것이 좋으며, 밸류에이션 측면에서 광통신 관련주보다 매력적일 수 있음.