[전격인터뷰] AI 과잉투자 아냐, 성장 확인된다! | 美 중간선거 이후 강세장 가능성 | #AI #포트폴리오

핵심 요약

• 생산자물가(PPI) 상승에도 불구하고 근원 소비자물가(CPI)는 상대적으로 안정적인 흐름을 보여, PPI 상승은 중동 전쟁 등 일시적인 공급 차질에 따른 영향일 가능성이 높다고 설명했습니다. 이는 향후 소비자 물가 상승 압력이 완화될 수 있다는 전망으로 이어집니다.
• 현재 미국 실질 성장률과 금리 수준을 고려할 때, 5%대의 금리가 시장 상황을 적절히 반영하고 있다고 판단했습니다. 또한, 적절한 수준의 여신 증가율(약 6~7%)과 시카고 연준의 금융여건지수(-0.6)는 시장 환경이 지나치게 긴축적이지 않음을 시사한다고 덧붙였습니다.
• BOJ의 금리 인상 가능성이 이미 시장에 상당 부분 반영되었고, 엔화 투기적 포지션 감소와 환율 움직임 속도 둔화를 고려할 때 엔화 캐리 청산이 시장에 미치는 충격은 과거보다 제한적일 것으로 예상했습니다.