미중회담 테이블에 오른 AI 속도조절론…기술주 랠리에 불붙나ㅣCXMT 5세대 D램 양산…메모리 빅3 주가 영향 없다?ㅣ손석우ㅣ황수욱ㅣ반종민

핵심 요약

• 미국과 중국의 AI 대화 채널 구축 및 무역 협의체 구체화 합의 → 양국 갈등 관리 통로 마련 → 정상회담 앞두고 긍정적 뉴스 기대감 ↑ → 추가 관세 강화 위험 낮아짐 → 투자자의 위험 대비 보상 우려 감소 → 시장의 교역 불확실성 감소 → 위험자산 선호 심리 강화
• AI 기술 통제 관련 합의는 쉽지 않을 것으로 전망 → 미중 양국 모두 주도권 뺏기지 않으려 함 → AI 관련주 투자 심리에 큰 영향 없을 것으로 판단 → 여전히 긍정적 관점 유지
• 미국-이란 긴장 고조에도 불구하고 유가 안정세 유지 → 사우디 원유 수출량 증가 및 물동량 원활 → 유가 하락 및 금리 하락 → 주식 시장 전반적 호조