[마켓 진단] AI 속도 조절론 진정, 반도체 반등 불씨 살릴까? / 이화진 메리츠증권 광화문프리미어센터 차장, 이주연 M인베스트먼트 대표

핵심 요약

• 미국 10년물 국채 금리 5%와 국제유가 상승 등 매크로 변수가 여전히 불안하지만, 이번 주 FOMC와 BOJ 이벤트를 기점으로 불확실성이 해소되면 시장이 호재를 반영하며 반등할 가능성이 있습니다. → 발언자는 매크로 변수가 이미 시장에 상당 부분 반영되었다고 판단 → 금리 결정 이후 시장이 긍정적으로 전환될 것으로 전망 → start_seconds: 30
• 반도체 섹터는 9월 메모리 가격 상승과 AI 관련 투자가 지속되는 상황에서 긍정적인 전망을 유지하며, 특히 후공정 장비주들이 주목받을 수 있습니다. → 발언자는 데이터 센터 가동 및 AI 투자 확대가 반도체 수요를 견인할 것으로 예상 → 서부장, 특히 HBM 관련 테스트 장비 및 AI 전력 데이터 관련 회사를 주목 → start_seconds: 500
• 전력 설비 관련주(ESS, 변압기, 인버터 등)는 AI 데이터 센터 증설과 맞물려 수혜가 기대되며, 특히 미국 내 중국 규제 강화로 인한 반사이익 가능성이 있습니다. → 발언자는 효성중공업, 현대일렉트릭, LS일렉트릭 등의 대규모 공급 계약을 근거 제시 → 향후에도 지속적인 공급 계약 및 중장기 랠리 가능성을 언급 → start_seconds: 1400