반도체 펀더멘탈 좋다면서 왜이래?ㅣ이상연 신영증권 연구원, 권미정 캐스터, 이담교 캐스터

핵심 요약

• 반도체 펀더멘탈은 양호하나 주가와의 괴리가 발생한 지 오래되었으며, 이란과 미국의 지정학적 이슈는 단기적인 주가 변동성을 키울 수 있다는 분석 → 발언자는 현재 비중 유지 및 3분기 실적 시즌을 기다리는 것이 현실적인 선택지라고 판단
• 미국 10년물 국채금리가 5%를 돌파하면서 코스피가 오후 들어 낙폭을 확대하고 있으며, 외국인 투자자들의 지속적인 매도세가 수급 부담으로 작용하고 있다는 분석 → 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주들이 동반 약세를 보이고 있다고 설명
• FOMC 회의를 앞두고 추가 긴축에 대한 우려가 시장 변동성을 확대시키고 있다는 점을 언급 → 투자자들은 현재의 비중을 유지하며 상황을 지켜볼 필요가 있음을 시사