“6,600선까지 밀렸는데 끝난 걸까요?” 조선·전력·ESS 아직 기회가 있습니다 l 황유현 l 정경민 l 이화진

핵심 요약

• 영상은 최근 코스피 급락의 원인으로 브렌트유 100달러 돌파, 9월 FOMC 금리 인상 경계감, AI 모델 개발 속도 조절론 등을 제시하며, 이러한 대외 악재가 겹쳐 지수가 3% 넘게 하락했다고 설명합니다. → 이는 단기적인 시장의 불안감을 증폭시키는 요인으로 작용했으나, 전문가들은 이러한 하락을 심리적 과열보다는 거래대금 축소로 인한 충격 증폭으로 해석합니다. → 따라서 현재 구간은 외국인의 롤오버 움직임 등을 감안할 때 손익비가 우수한 분할 매수 기회로 볼 수 있다고 제언합니다.
• HD현대중공업이 데이터센터 비상발전기(FDC) 및 SMR 등 에너지 인프라 분야에 1조 원대 투자를 단행했다는 사실을 언급합니다. → 발언자들은 이를 통해 전통 제조업의 PBR 평가를 넘어 멀티플 리레이팅의 발판이 마련되었다고 분석합니다. → 특히 FDC 및 힘센엔진 사업부의 높은 영업이익률과 글로벌 전력 병목 현상 해결 가능성에 주목하며, 중장기적 가시성이 높다고 평가합니다.
• 원전, 전력망, ESS 등 AI 에너지 인프라 종목군이 단기 차익 실현으로 급락했으나, 전문가들은 AI 데이터센터 확장에 필수적인 전력 병목 구조는 변함없으며, 명절 전 낙폭 과대 구간은 강력한 매수 기회라고 진단합니다. → 이화진 차장은 SK이노베이션을 정제마진 개선과 ESS 수주, 분리막 사업 재편으로 바닥권에서 시너지 턴어라운드를 시작하는 종목으로, 황유현 팀장은 두산에너빌리티를 원전 및 가스터빈 공급 모멘텀을 가진 최선호 인프라 대안으로, 정경민 부장은 메모리 반도체 코어를 포트 최우선 순위로 유지해야 한다고 제언합니다.