'AI 속도 조절론'에 급락 마감한 코스피, 전문가들 "지금 담아야할 종목은?" (2026년 9월 14일 장 마감)｜성공투자 오후증시｜파이널콜

핵심 요약

• AI 개발 속도 조절론 부각: 엔트로픽, 오픈AI 등의 CEO들이 AI 개발 속도 조절의 필요성을 제기하면서 고성능 GPU 수요의 단기 숨고르기 전망과 함께 자금이 NPU 효율성 중심의 MPU, 저전력 기술 분야로 이동하는 분위기이다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 하락으로 이어졌다.
• 유가 및 금리 급등 불안: 사우디 송유관 드론 공격으로 인한 원유 공급 우려와 5%에 육박한 10년물 국채 금리 상승이 시장 불안을 키우고 있다. FOMC 금리 인상 확률이 90%를 넘어서면서 매파적 기조가 예상되지만, 금리 인상 여부에 따라 시장의 불확실성이 확대될 가능성도 있다.
• 변동성 장세 속 투자 전략: 현재 시장에서는 금융, 조선, 방산 섹터 또는 현금 보유가 대안으로 제시된다. 조선주는 AI 모멘텀과 수주 모멘텀이, 보안주는 금리 상승에 따른 금융주(보험, 증권, 금융지주사)와 함께 테마 성격으로 주목받고 있다.