[월가에서 여의도까지] 원전주 3거래일 연속 상승. 후발주자로 주목할 섹터는? / 정다운 LS증권 수석연구원&변영인 기업공시연구소 대표

핵심 요약

• 이란 리스크 장기화 및 공습 지속으로 브렌트유가 100달러를 돌파하고 추가 상승 가능성이 높아짐 → 이는 에너지 물가 상승을 자극하여 PPI와 CPI에 연동될 것이라는 분석 → 현재로서는 제한적인 유가 상승 부담이 크다는 점을 강조.
• 골드만삭스의 유가 120달러 전망에 대해, 정유 시설 공격, 호르무즈 해협 봉쇄 등 확전 시나리오와 장기화 가능성을 언급하며 가능성은 열어두되, 11월 미국 중간선거 부담과 본토 공격 수위 등을 고려하여 지켜볼 필요가 있다는 의견 → 120달러까지는 신중한 경과 관찰이 필요하다는 입장.
• 미 재무부의 국채 바이백 규모가 시장 기대에 못 미치면서 실망감이 있었음 → 바이백은 근본적인 국채 금리 상승 억제보다는 단기적인 금리 상승 이연 정책으로 해석 → 금리 안정을 위해서는 미국채 수요 확대 등 근본적인 정책이 필요하다는 분석.