[투자 텔미] 텔미! 반도체 · 항공주 · 방산주 · 덕산테코피아 · 김민성 매니저 탑픽 - 알지노믹스 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• DS 투자증권은 2027년 메모리 실적 개선 기대감과 HBM 수요 증가, 공급 부족으로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주의 비중 확대가 유효하다고 분석했다. 또한, 2027년에는 삼성전자 및 SK하이닉스의 설비 투자 확대로 소부장 업체들의 수주 및 실적 개선이 기대되며, 특히 TSE와 PSK 홀딩스를 타픽으로 제시했다.
• KB증권은 DB하이텍의 3분기 실적이 가격 및 가동률 동반 상승으로 시장 예상치를 상회할 것으로 전망하며, 목표 주가를 17만 원에서 20만 원으로 상향 조정했다. 8인치 파운드리 시장의 공급 부족 심화와 중국 AI 데이터센터 및 로봇용 반도체 수요 증가가 가격 인상 요인으로 작용할 것으로 분석했다.
• 한국투자증권은 원달러 환율 하락이 유가 상승보다 항공사에 더 중요하며, 항공료, 리스료, 정비 비용 등 외화 지출 비중이 높아 비용 절감 효과가 크다고 분석했다. 이에 따라 3분기 상위 항공사의 실적 개선을 예상하며, 대한항공과 제주항공을 유망 종목으로 제시했다.