[김도형의 럭키7] 금융 · 보험 vs 반도체 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 미국 금리 인상 확률 증가와 FOMC 금리 인상 가능성(60%)이 대두되면서 금융주(은행, 보험)에 대한 매수세가 유입되고 있으며, 이는 상대적 수혜주로 작용하고 있습니다. → 발언자는 금리 인상이 금융주의 순이자 마진 및 채권 수익률 개선, 주주환원 정책 기대감과 맞물려 대장주 역할을 할 수 있다고 해석합니다. → 보유자는 시장 변동성을 고려하여 매매적 관점으로 대응할 것을 제안합니다.
• TSMC의 장비 수요 확대(6개월 만에 1.9배) 및 AI 산업의 성장에 따른 반도체 산업의 구조적 성장 매력도가 부각되고 있습니다. → 발언자는 후공정 장비 업황 확대와 AI 반도체 산업의 지속적인 실적 경신, 4~6년 주기의 업그레이드 수요를 근거로 반도체 산업의 펀더멘탈적 측면에는 이상이 없다고 설명합니다. → 변동성 확대 구간에서 전 고점 돌파를 기대할 수 있는 종목을 주목할 필요가 있다고 시사합니다.
• PSK홀딩스는 HBM, 첨단 패키징, 후공정 장비 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며 수혜를 받을 것으로 기대됩니다. → 발언자는 리플로우 장비, 데스콘 장비 확대와 HBM 2027년 물량 완판을 통한 추가 증설 기대감을 근거로 현 구간에서 추세 지속 가능성을 높게 보고 있습니다. → 147,000원 부근의 목표가를 제시하며 홀딩 전략을 제안합니다.