[최현덕의 트렌드 원픽 ] 반도체 테스트 장비 왜 급등하나? / SK이노베이션, 정유 호황·ESS / 최현덕 MBN골드 매니저

핵심 요약

• 조선, 금융, 화학 등 그동안 시장 주도주에서 밀려 있었던 업종의 반등은 시장 수급이 분산되며 건강한 상승 추세를 만들 가능성을 시사합니다. 비록 단기 추세 형성 단계는 아니지만, 시장 전반의 긍정적인 흐름으로 해석됩니다. → 발언자는 이러한 시장의 확장성을 긍정적으로 평가하며, 향후 건강한 반등을 기대합니다. → 투자 시점은 시간을 두고 접근하는 것이 좋으며, 단기적인 조정 시 매수 관점을 고려할 수 있습니다.
• 전 세계적인 장기 금리 상승 추세 속에서 금융주는 예대 마진 증가와 보험사의 채권 투자 수익 증대로 수혜를 보고 있습니다. → 발언자는 이러한 금리 상승 흐름이 금융주 상승의 주된 요인이라고 분석합니다. → 하지만 9월 FOMC 금리 인상 가능성이 고용 보고서 발표 이후 줄어든다면 금융주는 단기 조정을 받을 수 있으므로, 조정 시 매수하는 것이 유리하다고 판단합니다.
• 반도체 테스트 장비 관련 기업들(DI, YC, 엑시콘)은 삼성전자의 HBM 후공정 투자 확대에 따라 수혜를 입을 가능성이 높습니다. → 발언자는 특히 CLT(Combinatorial Logic Test) 도입으로 엑시콘의 수주가 증가할 것으로 예상하며, HBM 후공정 관련 장비 기업들을 주목해야 한다고 분석합니다. → 반도체 업황 회복과 함께 후공정 테스트 장비 섹터에 대한 긍정적인 전망을 제시하며, 시장 정상화 시점에 접근하는 것이 좋다고 봅니다.