[스상 리턴즈] 이번 주 테마 장세 주인공은?

핵심 요약

• 오현진 팀장은 이번 주 테마 장세의 주인공으로 호남 반도체 클러스터 관련주를 꼽으며, 건설주와 반도체 장비(후공정 및 전공정), 소부장 업체를 유망하게 봤다. → 대형 건설사는 클러스터 구축 역할로, 반도체 장비주는 고단화·고난화 공정에 따른 수혜로, 소부장주는 전공정 성장 모멘텀으로 볼 수 있다는 설명이다. → 이와 같은 분석은 당분간 코스닥 지수가 코스피보다 강할 가능성을 시사한다.
• 박철순 대표는 테마성 종목은 개인 수급으로 변동성이 커 초심자에게는 추천하지 않으며, 펀더멘탈이 있고 수주가 가능한 쪽으로 배팅하는 것이 맞다고 주장했다. → 중동 전쟁 관련해서는 정유주와 해운주를 언급하며, 특히 정유주 중에서도 구조적인 성장이 가능한 종목을 추천했다.
• 박철순 대표는 미국과 이란의 무력 충돌로 인한 유가 고공행진과 더불어, 전쟁으로 인한 정유 설비 파손 시 재건에 시간이 걸릴 것을 공급 부족 요인으로 지목했다. → 이는 종전 후에도 국내 정유주가 수혜를 볼 수 있는 구조적 요인이 된다고 분석했다.