유가 90달러·美 금리 4.79% 충격...그래도 반도체·바이오 홀딩하는 이유!#반도체 #2차전지 #바이오 #금리 #유가 #코스닥 #김민준 #명인들의복기

핵심 요약

• 발언자는 중동 리스크(미국-이란 교전 재개)와 유가 상승, 금리 인상 우려가 성장주와 반도체에 동시 압박을 가하고 있다고 설명 → 이는 외국인 및 기관의 2조원 매도세로 이어졌으나, 삼성전자와 하이닉스의 자사주 매입으로 하방 경직성을 확보했다고 해석 → 따라서 반도체 업황 훼손보다는 글로벌 금리 및 위험 회피 영향이 크며, 코스닥 성장주의 추세는 꺾이지 않았으므로 낙폭 과대 시 매수 기회로 활용할 것을 시사.
• 발언자는 유가(WTI 기준)가 90불 이상에서 오래 머물면 문제가 발생하지만, 고용 지표 둔화와 함께 유가가 하락하면 종목들이 전고점을 갱신할 가능성이 높다고 설명 → 현재 유가의 하방 압력이 지난번보다 높다고 판단하며, 미국과 이란의 갈등이 예전처럼 확전될 가능성은 낮다고 전망 → 이는 유가 하락 시 성장주 밸류에이션 회복 가능성을 높인다고 해석.
• 발언자는 코스닥 150 선물 옵션 차트가 기존의 박스권 하단에서 기관 행보 모습을 보이고 있으며, 코스피와 유사한 흐름을 보이고 있다고 설명 → 9월에는 코스닥 800선을 지켜주고 880선을 넘어 고점을 돌파할 수 있을지 주목해야 한다고 주장 → 국채 금리 4.85% 이상 상승, 유가 및 고용 지표 변동성이 중요 변수이며, 9월 말부터 10월 초까지 코스닥 활성화 정책에 대한 기대감이 반영될 것으로 예상.