[성하준의 투자 나침반] 대주전자재료 / MBN 골드 성하준 매니저

핵심 요약

• 8월 반도체 수출이 전년 대비 209% 증가하며 역대 최대치를 기록했고, 3개월 연속 400억 달러 이상을 넘었습니다. 이는 9월 반도체 관련 종목들의 강한 상승을 기대하게 하는 요인입니다. → 발언자는 이를 반도체 업황 회복 및 견조한 실적 성장성의 근거로 해석 → 9월 반도체 시장은 긍정적으로 전망하며, 소부장 기업들의 강한 상승을 예상합니다.
• 반도체 수출 데이터 개선에도 불구하고 8월 반도체주는 장기 금리 부담 등으로 인해 강하게 상승하지 못했습니다. → 발언자는 시장 변동성 지표가 안정화된다면 실적과 수출 데이터가 뒷받침되는 반도체 시장은 꾸준히 지켜볼 필요가 있다고 판단 → 9월 FMC 등 주요 이벤트 이후 시장 안정이 된다면 반도체 시장의 추가 상승 가능성을 높게 봅니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형주보다는 HBM 장비, 첨단 패키징, 스토리지, 랜드, 검사 장비, 소재주 등 소부장 기업들이 차별화된 강세를 보일 가능성이 높습니다. → 발언자는 대형주에 쏠렸던 자금이 소부장 기업으로 흘러갈 것으로 예상 → 9월에는 소부장 기업들이 시장의 중심이 될 것으로 전망합니다.