[주도주 드래프트] 현대건설·한중엔시에스/ 최영지 PB, 백승용 PB

핵심 요약

• 발언자는 AI 패권 경쟁 심화와 하이퍼스케일러의 CAPEX 확대 추세에 따라 데이터센터 섹터의 사이클이 길게 갈 것으로 전망 → 데이터센터 구축에 필수적인 전력 인프라 및 관련 밸류체인 기업들이 수혜를 받을 것이며, 사모펀드 등에서도 투자가 확대되는 등 중요성이 커지고 있음을 근거로 제시 → 9월에는 데이터센터 관련 섹터를 주목해야 한다고 주장
• 발언자는 모더나의 mRNA 3상 성공 사례와 종전 기대감에 따른 금리 하락 시 바이오 섹터의 주가 상승 가능성을 언급 → 국내 바이오텍도 수급 빈집 상태에서 금리 안정화 시 상승 가능성이 있으나, 섹터 전체보다는 개별 종목 위주 트레이딩 전략이 유효하며 JPM 헬스케어 컨퍼런스, AACR, ASCO, ESMO 등 주요 이벤트에 주목해야 한다고 설명
• 발언자는 전력난 우려 속에서 미국이 원전 건설 및 SMR 개발에 한국 기업과의 협력을 확대하고 있으며, 특히 시공 및 설계 기술이 필요한 미국 시장에서 국내 건설사의 수혜가 예상된다고 분석 → 웨스팅하우스 관련 리스크 해소 및 연말 체코/폴란드 사업 수주 가능성, 12차 전력수급기본계획 발표 등에 주목하며 원전 섹터를 1순위로 제시