삼성전자·SK하이닉스 쉬는 동안 봐야할 다음 섹터는? #삼성전자 #SK하이닉스 #전력기기 #원전 #2차전지 #ESS #김정수 #명인들의복기

핵심 요약

• [사실] 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, SK스퀘어, 삼성물산 등 AI 반도체 관련 대장주들이 유동성 감소로 인해 과거처럼 시장 주도를 하기는 어려울 것으로 보임 → 이들 종목은 급락이나 투매 시에만 관심을 가져야 함 → 시장 사이즈를 키우는 신호가 나오기 전까지는 밴드 하단에서만 매매하는 것이 효율적임.
• [사실] 미국 모더나와 머크의 mRNA 항암 백신 3상 성공은 개인 맞춤형 백신 시대를 열었으며, 이는 향후 폐암, 유방암 등 다양한 암종으로 확대될 가능성이 높음 → 이에 따라 LNP, 지질 나노 입자 등 핵심 전달 기술을 확보한 기업이 중요해질 것임 → 반도체 HBM처럼 해당 기술을 가진 기업에 투자 기회가 있을 것으로 예상됨.
• [사실] 금리 인상으로 인해 자본력이 부족하거나 부채가 많은 기업은 이자 부담이 커질 수 있음 → 따라서 R&D 연구뿐만 아니라 실제 돈을 벌고 기술 수출 등 상업성이 입증된 제약바이오 기업들이 투자 우선순위가 될 것임 → 알테오젠, 한미약품, 유한양행, 에스티팜, SK바이오팜, 셀트리온 등이 유망함.