엔비디아 역대급 실적에 코스피 7,000피 육박 vs 한은 기준금리 3% 인상 전력기기주 폭등 vs 기대 못 미친 현대차그룹 급락 l 허반석·김동엽·최창규 l 더 워룸 2부

핵심 요약

• [사실] 엔비디아의 2분기 매출 962억 달러, 3분기 가이던스 1,080억 달러 발표 → [의미] AI 성장 지속 및 메모리 반도체 업황 회복 신호 → [투자자 시사점] 국내 메모리 공급업체(삼성전자, SK하이닉스) 및 AI 하드웨어 밸류체인(심텍, MLCC 관련주) 전반의 수혜 기대. 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 자사주 매입 또한 하방 지지력으로 작용.
• [사실] 트럼프 행정부의 '외국산 전력장비 수입 금지' 행정명령 → [의미] 미국 전력망 현대화 및 중국산 장비 대체 수요 발생 → [투자자 시사점] 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등 미국 현지 생산 설비를 갖춘 국내 전력기기 기업들의 수혜 전망. AI 데이터센터 전력 수요 증가 및 노후 송전망 교체 수요도 긍정적.
• [사실] 현대차그룹, 인베스터데이에서 7,891억 원 자사주 소각 발표 → [의미] 시장 기대치 하회 및 미래 사업 가시화 속도 지연 → [투자자 시사점] 실망 매물 출회 가능성. 로봇 사업 등 미래 사업의 구체적인 수익화 방안 입증 전까지는 주가 조정 가능성.