1박 2일 상한가 달인｜이재상의 주식 상상 플러스! [주말라이브 주식 상상 플러스]

핵심 요약

• 미국-이란 간 지정학적 리스크 고조 및 트럼프의 이란 에너지 시설 공격 가능성 시사. → 중동 불안정 심화로 국제유가(실제 중동산 원유는 130달러 이상) 급등 및 원달러 환율 1530원대까지 치솟아 국내 증시 전반에 부담. 외국인 투자 심리 위축. → 고유가 및 고환율 압력 지속 시 외국인 수급 개선 전까지 대형주 상승 탄력 제한, 방산주 등 특정 섹터에 단기 기회 포착 가능성 주시.
• 삼성전자, SK하이닉스는 애플이나 엔비디아 대비 펀더멘탈상 저평가되어 있음. → 기업 본연의 가치는 높지만, 현재 1530원대의 고환율은 외국인 투자자들에게 2% 이상의 환손실을 유발하여 매수 유인이 낮음. → 외국인 수급 개선과 시장의 확실한 바닥 확인 전까지는 매수 관망이 필요하며, 악재 해소 후 접근하는 신중한 전략이 유리.
• 젠슨 황(NVIDIA CEO)이 광케이블에 6조원 투자를 발표하며 AI 데이터센터 인프라의 중요성 강조. → AI 시대 도래에 따른 데이터센터 전력 및 통신 인프라 수요가 폭증할 것으로 예상되어, 광통신 관련 기업들의 구조적인 성장이 기대됨. → 대한광통신, 광전자 등 광통신 관련주는 시장 조정 시에도 견고한 흐름을 보였으며, AI 인프라 확대로 인한 장기적인 성장 잠재력을 고려하여 지속적인 관심 필요.