[오늘장 랭킹5] "ESS 1조 시장 열렸다" 반도체 독주 멈추자 2차전지↑… 단기 반등 vs 추세 전환? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] STO(증권형 토큰) 관련주가 클래리티법 통과 기대감으로 강세를 보이고 있음. → [의미] 정부의 가상자산 육성 정책 및 디지털자산 기본법 제정 추진 등으로 정책 기대감이 형성되고 있음. → [투자자 시사점] 두나무 나스닥 상장 추진 소식은 사실이 아니라고 나왔으나, 정책 기대감은 지속될 가능성이 있으며, 카카오페이, 네이버, 다날, 헥토파이낸셜 등이 수혜를 받을 수 있으므로 대형주 중심의 수급 연속성을 주목해야 함.
• [사실] 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 정책 발표에 시장의 기대에 미치지 못한다는 실망감이 있음. → [의미] SK하이닉스는 자사주 소각 및 특별배당 기대감으로 반등했지만, 삼성전자는 자사주 매입 이슈가 부족해 상대적으로 약세를 보임. → [투자자 시사점] 삼성전자는 10월 구체화될 주주환원 내용 및 내년 배당 정책을 재확인할 필요가 있으며, 장기 보유자 관점에서는 밸류에이션 매력이 있고, AI용 MLCC 수요 증가로 인한 삼성전기의 하반기 실적 개선 가능성도 주목할 만함.
• [사실] 엔비디아의 AI 서버 가격 인상 발표와 HBM(고대역폭 메모리) 공급 부족 현상이 지속되고 있음. → [의미] 한국 메모리 가격 상승과 HBM 수율 문제로 공급이 타이트하며, 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 가격 협상력에 긍정적인 영향을 줄 수 있음. → [투자자 시사점] 2027년까지 HBM 수요와 공급 격차가 예상되며, HBM4 점유율 경쟁이 하반기부터 더욱 중요해질 전망. 삼성전자가 SK하이닉스보다 HBM 점유율을 앞설 것이라는 전망이 있으므로 이를 주목해야 함.