[김도형의 럭키7] 낸드 고단화·D램 증설 수혜 '솔브레인' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 일본 국채 금리 상승 및 N캐리 청산 공포로 인해 국내 증시에 영향. [의미] 외국인 매도세 전환 속도가 빨라짐. [투자자 시사점] 하지만 상승 추세는 꺾이지 않았으며, 특히 미국 금리 인상 안도감으로 인한 기술주 자금 유입 지속. 엔트로픽, 오픈AI의 성장 모멘텀과 엔비디아의 자금 조달 이슈는 긍정적.
• [사실] SK하이닉스가 175만원 돌파 후 179만 2천원까지 상승. [의미] 20일선 돌파 후 60일선까지 상승 기대. 샌디스크와 마이크론의 성장 속도가 렌들(NAND) 쪽으로 기울며 가속화. [투자자 시사점] 주주 환원 정책 기대감과 미국 인디애나 공장 확대 진행 등으로 긍정적. HBF 시장 점유율 감안 시 두려워할 필요 없음.
• [사실] 오전장 2050여개 종목이 조정받는 가운데, 반도체 소부장 내에서 단단한 종목들이 존재. [의미] 일론 머스크의 반도체 쇼티지 지속 언급, 국내 반도체 업황 턴어라운드, HBM/HBF 시장 성장 모멘텀으로 CXL 관련 종목 상승. [투자자 시사점] 오킨스전자, 엑시콘 등 CXL 관련 종목과 HBM, 장비, 소재, 기판 관련 종목들에 대한 지속적인 실적 기대 가능.