반도체 달릴 때 숨죽였던 종목들의 시간? 문화를 만드는 종목을 찾아라 !ㅣ김지혁 유진투자증권 서울WM센터 PB·박한샘 투자컨설팅 대표ㅣ 더 워룸

핵심 요약

• [사실] 엔비디아가 월가 주요 금융사와 AI 인프라 금융 플랫폼 구축을 추진하며 5,000억 달러 이상 규모의 AI 인프라 자금 조성에 나섰습니다. → [의미] GPU를 담보로 낮은 금리의 AI 투자 자금 조달이 가능해져 AI 인프라 투자 구매력이 확대됩니다. → [투자자 시사점] GPU, HBM, 서버 등 AI 밸류체인 수요에 긍정적이며, AI 투자 리스크가 빅테크에서 신용시장으로 확산될 가능성도 체크해야 합니다.
• [사실] 시장 관심에서 소외된 브랜드 파워 대비 주가가 낮은 기업들(음식료, 유통, 물류)에 주목할 필요가 있습니다. → [의미] 대상, 오뚜기, CJ대한통운 등 저평가된 실적주들의 흐름을 체크해 볼 만합니다. → [투자자 시사점] 단순 낙폭보다는 기업의 실적 및 브랜드 경쟁력 대비 밸류에이션을 확인하는 것이 중요합니다.
• [사실] 트럼프 전 대통령이 미국 조선산업 재건을 위한 대통령 각서에 서명했습니다. → [의미] 해외 조선업체의 미국 내 조선소 투자 및 선박 건조를 허용하며, 한미 조선 협력이 군함 건조 및 조선소 현대화로 확대될 수 있습니다. → [투자자 시사점] 한화오션은 미국 조선소 및 MRO 경험 확보, HD현대는 미국 기술 협력 기반 현지 진출 가속화에 수혜를 볼 수 있으며, K-조선의 수혜 영역이 상선 중심에서 군함, 방산 조선으로 확대될 것으로 예상됩니다.