삼성전자·SK하이닉스...연내 고점 돌파는 글쎄??ㅣ정다운 LS증권 투자전략팀 수석연구원
코스피 반등은 정상화 과정, AI 수익화 우려 속 실적 대비 저평가된 종목 선별이 하반기 핵심 전략입니다.
LS증권 정다운 수석연구원은 최근 코스피의 이틀 연속 급등을 과도한 하락 이후 시장 정상화 과정으로 평가했습니다. AI 투자 수익화에 대한 우려가 여전한 가운데, 반도체 쏠림 현상이 완화되고 소부장, 전력기기, MLCC·기판, K뷰티 등으로 순환매가 확산될 것으로 전망하며, 하반기에는 실적 대비 저평가된 종목 선별이 중요하다고 강조했습니다.
핵심 요약
- [사실] 코스피가 이틀 연속 급등하며 6,800선을 회복하고 코스닥도 반등세를 이어가고 있습니다. → [의미] 과도한 하락 이후 시장이 정상화되는 과정으로 해석됩니다. → [투자자 시사점] 단기적인 반등 환경이 조성되었으나, 추세 전환 여부는 추가 확인이 필요합니다.
- [사실] 미국 CPI가 시장 예상에 부합하며 소폭 둔화되는 모습을 보였습니다. → [의미] 금리 인상 가능성이 감소하고 시장 금리 부담이 다소 완화될 전망입니다. → [투자자 시사점] 기준 금리는 동결 가능성이 높으나, 장기물 국채 금리는 높게 유지될 수 있어 보수적인 접근이 필요합니다.
- [사실] 외국인이 이틀 연속 순매수하며 저가 매수에 나서는 모습입니다. → [의미] 우호적인 환율과 AI 관련 우려 완화가 투자 심리 개선에 기여했습니다. → [투자자 시사점] 외국인 매수세 지속 여부를 주목해야 하며, AI 투자 수익화에 대한 의구심은 여전히 변수입니다.
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