반도체 질주에 코스피 상승, 벌써 끝나버린 코스닥의 시간? 코스피 코스닥 포트폴리오 전략 공개ㅣ박근형 IBK 부장·손창현 | 24인베스트 팀장ㅣ 더 워룸

핵심 요약

• [사실] 정부가 코스닥 시장의 프리미어 종목에 대한 투자를 권장하고 있으며, 향후 성장 펀드 및 ETF 출시 가능성이 높다. → [의미] 이는 해당 종목들로 수급이 쏠릴 가능성을 시사한다. → [투자자 시사점] 2분기 실적을 바탕으로 재평가될 코스닥의 긍정적인 움직임에 주목할 필요가 있다.
• [사실] 삼성전자와 SK하이닉스에 외국인 및 기관의 매수세가 유입되고 있으며, 엔비디아의 AI 인프라 투자 확대 기대감도 재부각되고 있다. → [의미] 이는 두 반도체 기업의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있다. → [투자자 시사점] 반도체 업황 회복과 AI 투자 확대로 인한 주도주로서의 재평가 가능성에 주목해야 한다.
• [사실] 수산인더스트리는 빌 게이츠 방한과 SMR(소형모듈원자로) 협력 기대감으로 국내외 원전 계획예방정비 사업 및 자회사 수산이앤에스의 원전 계측 분야 수주가 기대된다. → [의미] SMR 시장 확대에 따른 원전 밸류체인 성장의 수혜가 예상된다. → [투자자 시사점] 원전 관련 정책 및 사업 진행 상황을 주시하며 중장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다.