미국·유럽·중동에서 불티나게 팔리는 '이것'ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장

핵심 요약

• [사실] 8월 화장품 수출액이 전년 대비 92% 증가한 3~4억 달러를 기록했습니다. → [의미] 이는 3분기 화장품 업종 실적이 양호할 것으로 예상되는 근거가 됩니다. → [투자자 시사점] K뷰티 산업의 중화권 의존도가 낮아지고 미국, 유럽, 캐나다, 중동 등 글로벌 판매 지역이 확대되면서 실적 성장세가 지속될 가능성이 있습니다. 이에 따라 화장품 업종에 대한 긍정적인 전망을 가져갈 수 있습니다.
• [사실] AI 데이터센터 확대에 따른 MLCC, PCB, FC-BGA 수요 증가와 메모리 가격 상승 가능성이 있습니다. → [의미] 이는 관련 반도체 및 반도체 기판 관련 기업들의 실적 개선으로 이어질 수 있습니다. → [투자자 시사점] 포트폴리오에서 반도체와 반도체 기판의 비중을 유지하고, MLCC, PCB, FC-BGA 관련 기업에 대한 관심을 유지하는 것이 유리할 수 있습니다.
• [사실] 전력기기 업종은 수주 확대, 조선업은 발주 증가세를 보이고 있습니다. → [의미] 이는 관련 기업들의 매출 증대 및 수익성 개선으로 이어질 수 있는 긍정적인 신호입니다. → [투자자 시사점] 포트폴리오에서 전력기기 및 조선업종의 비중을 유지하며 관련 기업들의 수주 현황 및 실적 추이를 주시할 필요가 있습니다.