[여의도 클라쓰] '솔트룩스, 두산에너빌리티, 티씨케이' 클라쓰 올릴 종목은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 8월 들어 코스닥 시장의 상승률이 글로벌 주요 증시 중 1위를 기록하며 18% 이상의 상승세를 보임. → [의미] 이는 실적이 뒷받침되는 종목들이 시장에서 주목받고 있음을 시사하며, 특히 화장품 섹터가 코스메카 코리아의 역대 최대 실적 발표를 기점으로 어닝 서프라이즈를 기록하고 있음. → [투자자 시사점] 하반기에는 화장품을 비롯한 실적이 잘 나오는 종목들의 밸류에이션 재평가가 이루어질 가능성이 높아, 관련 종목에 대한 관심이 필요함.
• [사실] 8월 1일부터 12일까지의 수출액 동향에서 반도체 수출이 전년 동기 대비 155% 증가하며 역대 최대치를 기록함. → [의미] 이는 디램 가격 상승 흐름과 함께 삼성전자 및 SK하이닉스의 3분기 실적 기대감을 높이는 지표로 작용함. → [투자자 시사점] 이러한 긍정적인 지표를 바탕으로 반도체 투톱을 중심으로 한 투자가 유효하며, 현재가 반도체 섹터의 저점일 가능성을 고려해야 함.
• [사실] 정부가 반도체 소부장 섹터에 약 5조원 규모의 신규 펀드를 조성하고, 피지컬 AI 분야에서는 2030년까지 로봇 1천대 이상 정부 구매 계획을 발표하는 등 메가 프로젝트를 강력하게 추진하고 있음. → [의미] 이는 반도체 소부장, 피지컬 AI, 데이터 센터 관련 섹터에 대한 정책 모멘텀과 뉴스 플로우가 지속될 것임을 시사함. → [투자자 시사점] 하반기에는 이러한 정책 모멘텀을 입은 메가 프로젝트 관련 섹터에 관심을 가져야 하며, SPG, 다스코와 같은 종목들이 이에 해당됨.