성장 모멘텀 살아있다 - 반이바로 핵심주, 시장 버팀목 | 굿모닝작전_260403

핵심 요약

• 트럼프 대통령의 이란 관련 상반된 발언과 호르무즈 해협 관련 언급으로 국제 유가가 배럴당 100~111달러로 급등하고 시장의 불확실성이 커졌습니다. → 지정학적 리스크가 시장 변동성을 키우는 핵심 요인으로 작용했습니다. → 단기적인 시장 혼란과 투매를 주의하고, 리스크 관리와 함께 장기적인 관점에서 우량주 분할 매수 기회로 활용해야 합니다.
• 2026년 3월 반도체 수출이 전년 대비 151.4% 증가하고 SSD 수출도 189.2% 급증하는 등 강력한 성장 모멘텀을 보였습니다. → AI 데이터센터 수요 강세가 반도체 업황 회복을 견인하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들의 실적 개선 기대감이 높습니다. → 반도체 섹터는 시장의 핵심 버팀목이자 주도주로, 조정 시 비중 확대 관점으로 접근하는 것이 유효합니다.
• 2차전지 업황이 2026년 1분기를 저점으로 점진적 회복세를 보일 것으로 전망되며, LG에너지솔루션과 삼성SDI의 대규모 ESS 배터리 공급 계약 및 고유가로 인한 전기차 수요 증가가 예상됩니다. → ESS 시장 성장과 전기차 선호도 증가는 2차전지 산업의 긍정적인 전환점을 마련하고 있습니다. → 2차전지 섹터는 고유가 시대의 수혜와 함께 장기 성장 동력을 보유하고 있어, 기술 로드맵이 명확한 선두 기업에 대한 관심이 필요합니다.