[김도형의 럭키7] 반도체, 기판 숏티지 지속... 기판 관련주 신고가 갱신 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 미국-이란 전쟁 이슈 부각으로 국내 증시 프리마켓에서 혼조 양상 및 주요 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)의 3% 이상 하락 조정이 나타남 → 지정학적 리스크가 단기적인 시장 변동성을 확대시키고 투자 심리를 위축시킴 → 김도형 위원은 이러한 조정 국면을 분할 매수를 위한 좋은 기회로 판단, 특히 반도체 섹터에 대한 관망보다는 적극적인 매수 전략을 권고
• TSMC의 사상 최대 실적 기록과 AMD CEO 리사 수의 'AI 전환 가속화가 메모리 니즈를 100배 성장시킬 것'이라는 발언 → 글로벌 반도체 업황의 강력한 성장세가 지속되고 있으며, 특히 AI 관련 메모리 반도체 수요 폭증이 예상됨 → 국내 반도체 기업들의 장기적인 성장 동력은 여전히 유효하며, AI 관련 기술주에 대한 관심 유지 필요
• 반도체 섹터 내 기판 쇼티지(FCBGA 등) 지속으로 삼성전기, 대덕전자 등 기판 관련주들이 신고가를 갱신 중 → 특정 반도체 부품의 공급 부족 현상이 관련 기업들의 실적 개선과 주가 상승을 견인 → 기판 관련 대형주인 삼성전기, 대덕전자, LG이노텍의 추가 상승 여력이 크며, 조정 시 매수 관점으로 접근하여 적극적으로 포트폴리오에 편입 고려