[김도형의 럭키7] 태양광 vs 정유 · 화학 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 미국의 폴리실리콘 15% 관세 부과 소식에 국내 OCI 홀딩스와 하나 솔루션 주가 급등. [의미] 이는 미국 본토에 공장을 보유한 기업에게는 호재이나, 국내 태양광 업종 전반에는 긍정적이지 않은 영향. [투자자 시사점] OCI 홀딩스와 하나 솔루션은 단기 트레이딩 관점으로 60선 돌파 시 121선까지의 박스권 매매 전략 유효. 단, 폴리실리콘 조달비와 미국 태양광 수요 둔화 여부 체크 필요.
• [사실] 유가 상승 및 전쟁 리스크로 정유화학 섹터의 정제 마진 개선 기대감 지속. [의미] 석유화학 섹터와 정유 섹터 간의 차별화 나타남. [투자자 시사점] SO1은 60선 지지 후 20선 재돌파 구간으로 강한 상승세, SK 이노베이션 및 GS도 견조한 모습. SO1 기준으로 경질유 정제 시스템 구축 완료로 마진 개선 집중 기대.
• [사실] 심택, 소부장 2 성장과 고부가가 기판 매출 확대로 역대급 실적 사이클 진입. [의미] 외형과 수익성 개선을 동시에 달성하며 성장세. [투자자 시사점] 낙폭 과대 구간에서 60선 돌파 시 트레이딩 및 승육적 관점으로 접근 가능. 단기 목표가 13만원, 손절 라인 9만 8천원 제시.