삼전·닉스, 숨 고르기…리밸런싱 이겨낼 반등 필요! 포트폴리오 다변화 전략은 이렇게 #삼성전자 #SK하이닉스 #포트폴리오 #랭킹업앤다운 #김형일
8월은 금리 인상 가능성에 주목하며 코스닥 순환매 장세를 활용, 로봇 및 관련 테마 종목에 관심을 가질 필요가 있습니다.
8월 시장은 금리 인상 가능성과 유가 변동성에 주목해야 하며, 삼성전자와 SK하이닉스는 매물대 돌파를 위해 실적 개선이 필요해 당분간 쉬어갈 전망입니다. 따라서 로봇, 반도체 소부장, 전력 인프라, 광통신 등 코스닥 종목 중심으로의 순환매 장세가 이어질 것으로 보입니다.
핵심 요약
- [사실] 일본 무라타의 2분기 영업이익 컨센서스 상회 및 긍정적 가이던스 발표 → [의미] MLCC 관련 종목들의 강세 흐름 견인 → [투자자 시사점] MLCC 관련 종목에 대한 관심 필요
- [사실] F&F의 2분기 영업이익이 컨센서스를 하회하고, SK가스의 2분기 영업이익이 적자 전환 → [의미] 시장은 예상치 하회 실적에 대해 가혹한 평가를 내림 → [투자자 시사점] 실적 발표 시 컨센서스 부합 여부 및 시장 평가를 면밀히 살펴야 함
- [사실] 일부 연준 인사들이 경제 펀더멘털 강화를 근거로 9월 금리 인상 가능성을 언급 → [의미] 금리 인상에 대한 시장의 경계감이 높아짐 → [투자자 시사점] 향후 물가 지표와 연준의 스탠스 변화를 주시하며 투자 전략 수립 필요
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