[이슈 PICK! 세 개의 시점] 전기차 호조+리튬값 상승그리고 계속될 ESS 모멘텀'엘앤에프'/ 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 이란 전쟁 휴전 가능성 언급 시 재생에너지 및 에너지 관련주 약세 전환. → 에너지 관련주들이 이란 전쟁이라는 테마로 상승했기 때문에, 휴전 가능성이 언급되면 테마 소멸로 해석되어 주가가 하락 압력을 받습니다. → 테마성으로 움직인 종목은 전쟁 이슈 변화에 민감하게 반응하므로 단기적 관점에서 접근해야 하며, 장기적인 재생에너지 모멘텀은 11월 중간선거까지 정치적 이슈를 함께 지켜볼 필요가 있습니다.
• 이란 전쟁 이후 LNG, 원전 관련 모멘텀 부각 가능성 언급, 건설주(DL이앤씨, GS건설)의 순환매 가능성 제시. → 전쟁 후 재건 수요와 에너지 전환 트렌드(LNG, 원전)가 맞물려 건설 섹터에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. → 현대건설, 대우건설에 이어 DL이앤씨, GS건설 등 건설주의 순환매에 주목할 필요가 있으며, 중동 수주 모멘텀 및 시장 반등 시 동반 상승을 기대할 수 있습니다.
• 정유주는 유가 변동성에 직접 영향, S-Oil 14만원 돌파 어려울 전망. 석유화학은 나프타 공급 차질로 인한 단기 가격 상승 기대, 하지만 근본적 수요 문제 존재. → 유가가 하락할 경우 정유주 수익성이 악화될 우려가 있으며, 석유화학은 단기 공급 이슈로 인한 상승이 있으나 장기적 수요 부진이 발목을 잡을 수 있습니다. → 정유주는 유가 하락 시 리스크 관리가 필요하며(S-Oil 14만원 저항선), 석유화학은 단기 나프타 가격 상승 모멘텀을 활용하되 신중하게 접근하고 해외 정유주(X엑스모빌)도 고려해 볼 수 있습니다.